Rejestr zmian
Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Bankowa obsługa budżetu Gminy Witnica oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015-2019Drukuj informację Zamówienie publiczne: Bankowa obsługa budżetu Gminy Witnica oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015-2019Szczegóły informacji
Bankowa obsługa budżetu Gminy Witnica oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015-2019
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Status: w toku
Tryb: nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Gmina Witnica
Finansowanie: Własne
Nr UZP: 388808 - 2014
Termin składania ofert / wniosków: 2014-12-04 09:30:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-12-04 10:00:00
Ogłoszono dnia: 2014-11-26 przez Bogumiła Popkowska
Treść:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Witnica oraz jednostek organizacyjnych /rachunek podstawowy oraz rachunki pomocnicze/. Zakresem szczegółowym zamówienia jest: 1/Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych 2/Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych 3/ Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych /składanych elektronicznie i papierowo/ 4/ Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych 5/System wirtualnych rachunków kontrahenckich - płatności masowe 6/ Udzielanie - w każdym roku obowiązywania umowy- odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy 7/ Usługi w zakresie wyciągów bankowych 8/ Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty 9/Umożliwienie dokonywania płatności przez Kontrahentów na rachunki Zamawiającego w kasie automatycznej /opłatomat/, 10/ Wydawanie i obsługa kart płatniczych 11/ Wydawanie oraz realizacja kart przepłaconych 12/Pozostałe usługi: a/przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie obsługi bankowej, b/wydawanie blankietów czekowych, c/dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku przez bank obsługujący świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych realizowanych przez Gminę Witnica i jednostki organizacyjne. d/-zerowanie- rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu, e/prowadzenie usługi konsolidacji sald, obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki. Wykonawca umożliwi dokonywanie na koniec każdego dnia sumowanie sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego na rachunek bieżący budżetu w sposób wirtualny /tj. bez fizycznego przelewu środków/, f/przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, g/przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych, h/możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych /również typu overnight/..
Załączniki
-
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_grupa_kapitałowa (DOC, 27 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
SIWZ ZMIANA (DOCX, 100.1 KiB) Data publikacji: 2014-11-27 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-27
-
SIWZ (DOCX, 100 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
SIWZ ZMIANA (DOCX, 13.1 KiB) Data publikacji: 2014-11-27 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-27
-
-
Ogłoszenie Bank (RTF, 18.1 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy_zmiana (DOC, 109 KiB) Data publikacji: 2014-11-27 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-27
-
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy (DOC, 116.5 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_art_22 (DOC, 26 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_art_24 (DOC, 26 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Istotne_postanowienia (DOCX, 19 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_6_Jednostki (XLS, 15.5 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_7_dane_statystyczne (XLS, 16 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
-
Załącznik_nr_8_Wymogi_teleinforamtyczne (DOC, 32.5 KiB) Data publikacji: 2014-11-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-26
