I. Realizacja dochodów.

W pierwszym półroczu 2007 roku zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 6.044.740,65 zł., co stanowi 49,4 % założonego planu.

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Jak wynika z tabeli główne źródło dochodów gminy stanowią dochody własne.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 486 233,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych - (-) 7 097,88 zł.

- podatek od nieruchomości - 1 757 822,90 zł.

- podatek rolny - 59 634,17 zł.

- podatek leśny - 80 655,07 zł.

- podatek od środków transportowych - 15 045,80 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 207,67 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 37 829,33 zł.

- podatek od posiadania psów - 42,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej - 11 736,52 zł.

- wpływy z opłaty targowej - 2 840,00 zł.

- wpływy z opłaty miejscowej - 411,50 zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4 647,62 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48 055,76 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 11 703,89 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 39 211,91 zł.

- wpływy z różnych opłat - 1 243,20 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 51 273,42 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 574,55 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 69 009,64 zł.

- wpływy z usług - 139 275,89 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 655,02 zł.

- pozostałe odsetki - 11 802,54 zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 5 180,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 3 641,33 zł.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 485,59 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 8 106,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów

województw pozyskane z innych źródeł - 5 000,00 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 50,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1 468,00 zł.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje ujęte w dziale „Różne rozliczenia”. W pierwszym półroczu wpłynęło z tego tytułu 1.952.922,00 zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 910.680,27 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

– 8 000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 188.854 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 136 539,94 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załączona tabela Nr 1 i 2 .

II. Realizacja wydatków

W roku 2007 wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 15 820 582,00 zł. W pierwszym półroczu wydano 6 241 866,05 zł., co stanowi 39,5 % założonego planu.

W dziele „Rolnictwo i łowiectwo” wydano 47 644,67 zł., w tym 14 471 zł na wydatki majątkowe (m.in. zakup pompy P9M-200 na stację uzdatniania wody w Pszczewie).

Na zadania sklasyfikowane w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną oraz wodę” wydano w pierwszym półroczu 15.729,14 zł., tj. 48,3% planu.

W dziale „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w kwocie 1 528 535,30 zł., co stanowi 63,2 % założonego planu. Głównie środki przeznaczono na realizację inwestycji „Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie ( Rynek- Jadwigi, Os. Powst. Wlkp., ciągi pieszo-jezdne) – łącznie 1 498 507,99zł.

Wydano również 20 887 zł. na bieżące utrzymanie dróg oraz 5 946,06 zł. na uzupełnienie brakujących znaków drogowych.

Na „Turystykę” zaplanowano kwotę 327.100,00zł. W I półroczu wydano 6.078,80 zł., z tego 3.200 zł. przeznaczono na projekt budowlany wykonawczy przebudowy sanitariatów na plaży nad jeziorem Szarcz.

Wydatki związane z „Gospodarką mieszkaniową”, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 25,0 %, tj. w kwocie 136.600,51 zł.

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- dotację dla zakładu budżetowego - 19.440 zł.

- remont budynku w Policku - 110.660 zł.

W zakresie działu „Działalność usługowa” wydatki zrealizowano w 6,0 % , tj. w kwocie 14.476,00 zł. Głównie przeznaczono środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wyceny działek .

Na „Administrację publiczną” zaplanowano środki w wysokości 1.640.013,00 zł., wykonanie zamknęło się kwotą 643.173,49 zł.

Strukturę wykonania wydatków w tym dziale przedstawia niżej zamieszczona tabela.

W pierwszym półroczu nie wydano środków na zadania sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki zaplanowano w kwocie 484.205,00 zł. wydano 52.385,52 zł., tj. 10,8 %.

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykorzystano środki w kwocie 11.025,32 zł., co stanowi 36,2%.

W pierwszym półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu, stąd nie wydano środków przeznaczonych na jego obsługę.

W dziale „Oświata i wychowanie” z założonego planu 3.701.560,00 zł. wydano 1.691.539,49 zł., tj. 45,7 %.

Strukturę wykonania wydatków w tym dziale przedstawia poniżej zamieszczona tabela

Na „Szkolnictwo wyższe” w pierwszym półroczu wydano 9.390,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” z zaplanowanych wydatków w kwocie 72.800,00 zł. wydano 41.191,67 zł., tj. 56,6%.

W 2007 roku ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2.520.180zł., z czego wydano 1.237.860,81 zł. co stanowi 49,1 % planu.

Strukturę wykonania wydatków w dziale 852 przedstawia poniżej zamieszczona tabela

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano 243.021 zł., wydano 129.984,83 zł., tj. 53,5 %.

Struktura wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały na poziomie kwoty 919.347 zł. W pierwszym półroczu wydano 394.971,03 zł., co stanowi 43,0 % planu.

Głównie środki finansowe przeznaczono na oświetlenie gminy, dopłaty do oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości stałych.

W zakresie inwestycji wykonano dalsze opracowanie projektów budowlano- wykonawczych dla oczyszczalni ścieków w Pszczewie oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczew – 144.015,51 zł. oraz prace przygotowawcze pod budowę kanalizacji na odcinku ul.Batorego – 8.947,36 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydano 234.103,03 zł., z tego między innymi kwotę 201.665,00 zł. przeznaczono na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 3.960,95zł. na zakupy do świetlic wiejskich.

W zakresie „Kultury fizycznej i sportu” wydano 47.176,44 zł., co stanowi 5,1% założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załączona tabela Nr 3 i 4 oraz załączniki Nr 1-3.

III. Informacja o deficycie

Budżet na 2007 jest budżetem deficytowym. Założono deficyt na poziomie 3.576.701,00 zł. Pierwsze półrocze zamknęło się deficytem 197.125,40 zł.

Sytuacja ta, spowodowana jest przeniesieniem realizacji niektórych wydatków inwestycyjnych na II półrocze.

IV. Informacja o realizacji planu finansowego GFOŚiGW – załącznik Nr 4

V. Informacja o realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie – załącznik Nr 5

VI. Informacja o realizacji planu finansowego dochodów własnych Zespołu Szkół w Pszczewie – załącznik Nr 6

VII. Informacja o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie – załącznik Nr 7

VIII. Informacja o stanie należności i zobowiązań - załącznik Nr 8

IX . Informacja o przychodach i rozchodach budżetu – załącznik Nr 9

X . Wydatki jednostek pomocniczych – załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf przedstawiają załączniki

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 13 sierpnia 2007 roku.